<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  »No topics above this level« Saldobalanse

Utgangspunktet for avstemmingen/dokumentasjonen er saldobalansen. Der det er mulig anbefaler vi å bruke regnskapsintegrasjon, da det gir mulighet til å hente transaksjoner og bilag, men man kan også importere via andre kilder. Arbeidsmetodikken mot saldobalansen er fleksibel og brukeren kan velge å jobbe i kontoplanbildet og legge til eller opprette derfra, eller jobbe direkte fra avstemmingsbildet.

 

 

 

•Hent: Trykk på Hent for å hente saldobalanse for perioden fra regnskapssystemet. Forutsetter at det er opprettet regnskapsintegrasjon. Ved å trykke på nedoverpilen får man også valgene Vis transaksjoner, da får man se transaksjoner på valgte konto fra regnskapssystemet, og Oppsett hvor man kan opprette og endre innstillinger for regnskapsintegrasjon.

 

•Slett: Dersom man ønsker å slette en konto kan dette gjøres ved å markere en konto og deretter trykke på knappen Slett konto i menyen øverst i bildet. Ved å trykke på nedoverpilen får man også valg om å slette markert konto, slette hele kontoplanen eller slette nullkonti.

 

•Utskrift: Utskrift av saldobalansen med avstemmingsoversikt.

 

•Import: Import av saldobalanse fra Excel.

 

•Eksport: Eksport av saldobalanse til Excel.

 

•Kolonner: Legg til kolonner for å vise saldoer fra andre/flere perioder.

 

•Filter: Her finnes det flere valg:

oIkke vis konti med bare nullverdier: Kun linjer med verdier/beløp vises.

oVis konti med nullverdier: Kun linjer uten verdier/beløp vises (nullkonti).

oForhåndsdefinerte filtre: Vis enten kun konti med positive verdier/høyere enn null, eller kun konti med negative verdier/lavere enn null.

oLag Filter: Åpner et nytt vindu hvor man kan lage egendefinert filter.

oVis filter: For å bytte mellom egne opprettede filtre via nedtrekksmeny nederst i saldobalansen.

oFjern filter: Fjerner filter.

oLagre aktivt filter: Mulighet til å lagre filter man selv har opprettet.

 

•Hent fra årsoppgjør: Henter periodens saldobalanse fra Maestro Årsoppgjør. Forutsetter at saldobalansen er importert til samme periode i Årsoppgjør og data er blitt delt via Delingssenteret.

 

•Hjelp: Åpner hjelpesidene til Maestro Avstemming.

 

 

Oppbygging

 

Når man har hentet inn saldobalansen, enten fra regnskapsintegrasjon, Maestro Årsoppgjør eller via importfunksjonen kan man opprette avstemminger ved å høyreklikke på en eller flere merkede linjer (velg flere linjer ved å holde inne SHIFT- eller CTRL-knappen på tastaturet), eller avstemminger kan opprettes direkte i Avstemmingsbildet, og kontoko

 

I kolonneoverskriftene har man mulighet for sortering og filtrering i hver eneste kolonne.

 

Kolonnene Beskrivelse, Kommentar og Status henter informasjon fra opprettet avstemming i Avstemmings-bildet.

 

Ved å høyreklikke på en eller flere kontolinjer får man opp valg om:

 

 

Nederst i skjermbilde vil man alltid se dato og tidspunkt for siste import: